1.負責公司日常報銷費用。
2.登每日現金日記賬，銀行存款日記賬及用友軟件上的現金及銀行的流水帳。
3.每日核對銷售的每日金額及應收應付款登記。
4.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
5.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
6.每月工資核對及發放。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記帳的發生額與余額。
9.向客戶索要發票及跟蹤發票情況。
10.完成領導布置的其他工作。
